Kesäkuun sijoituksista

Juhannus ja kesäkuu on tämän vuoden osalta käsitelty. Itse olen toistaiseksi nauttinut helteistä ilmastoidussa toimistossa. Onneksi lomat ovat kuitenkin edessä päin.

Kesäkuu oli salkkuni osalta varsin tapahtumarikas normaaliin verrattuna. Pienen ajatusten vaihdon seurauksena erään sijoittajan kanssa päädyin tässä markkinassa luopumaan Nokian Renkaista, koska sen kehitys ei muuhun markkinaan nähden ole ollut kaksinen. Myös sitä olen paljon pohtinut, että kuinka yhtiö pysyy jatkossa kilpailussa mukana. Tavallisen kuluttajan näkemys renkaiden vaatimuksesta tuntuu olevan se, että kunhan on pyöreä, halpa ja musta. Tässä kohtaa voi unohtaa kalliimman segmentin Nokian Renkaan ja sitten hankitaan jotain halpis merkkiä. Jonkinlaista näkyvyyttä parempaan tulevaisuuteen yhtiöltä kaipaisin, jotta se palaisi salkkuuni. Saa nähdä käykö niin tulevaisuudessa.

Kesäkuussa lisäsin salkkuuni hieman Cargotecin osakkeita sekä vähän reilummalla kädellä Bittiumia ja QT:tä. Uskon, että näissä teknologia yhtiöissä piilee potentiaalia tulevaisuutta ajatellen.

Kesäkuussa sain osinkoja Cargotecilta, Sammolta, Stora Ensolta, Reveniolta, Konecranesilta sekä Metsä Boardilta. Varsin mukavat lomarahat loppu kesää ajatellen. Tosin toistaiseksi nuo rahat saavat odottaa heinäkuun loppua, jolloin omistamani yhtiöt toivottavasti valottavat hieman tulevaisuuttaan. Myös Nokian Renkaiden myynnistä salkussani on euroja odottamassa parempaa kohdetta.

Ensimmäinen vuosipuolisko jäi oman salkkuni osalta hieman tappiolle. En selkeästi ollut tarpeeksi aktiivinen maaliskuun myllerryksessä, mutta en nähtävästi ole ainoa. Osakkeiden lisäksi minulla on mennyt edelleen rahaa Selgsonin Global top 25 brands rahastoon sekä iShares Core MSCI World UCITS ETF :ään. Saan hieman hajautusta varsin suomi painoiseen salkkuuni.

Kotimainen kulutus tuntuu nyt kasvavan, kun ihmiset panostavat remontointiin ja mökkien varusteluun. Tästä hyvänä esimerkkinä se, kuinka me jäimme ilman SUP-lautaa, kun ne myytiin aika hyvin kaupoista loppuun ennen juhannusta. Lienee yksi kesän hittituotteista. Myös autojen vaihtajat ovat olleet liikenteessä omassa lähipiirissä. Vastavuoroisesti lomautukset tuntuvat jatkuvan ja on omiakin tuttuja irtisanottu jo tässä kohtaa, joten ei tämä yhtä auringonpaistetta ole. Odotan heinäkuussa julkaistavia tilastoja, jotka kertovat takautuvasti hieman menneestä keväästä. Nyt kannattaa kuitenkin seurata oman lähipiirin fiiliksiä ja käyttää intuitiota siitä, että miten tämä kaikki vaikuttaa tulevaisuuteen.

Muuten kesä on mennyt mukavasti. Olen ollut paljon ulkona ja liikkunut, kun kerrankaan ei voi säistä valittaa. Myös kirjaston avautumista olen hyödyntänyt. Luettavaa on kertynyt jo pieni kasa ja lisää pitänee hakea ennen mahdollista toista aaltoa. Näillä eväin nautitaan kesän lämmöstä ja valosta.

Lokakuun sijoituksista

Marraskuu on jo ehtinyt lähes puoleen väliin ja pimeää riittää. Postaus on hieman viipynyt väsymyksestä ja turhautumisesta johtuen. Tässä kohtaa vuotta sitä huomaa, että kuinka paljon sitä aurinkoa kaipaisikaan. Yksi unelmani olisi viettää jossain kohtaa tulevaisuudessa nämä pimät ajat jossain auringon alla. En haaveile, että ostaisin asuntoa jostain. Vuokraaminen sen sijaan voisi hyvinkin tulla kysymykseen, niin voisi vaihtaa paikkaa, kun siltä alkaa tuntua. Espanja houkuttaa Euroopassa. Aasia voisi olla toinen vaihtoehto, mutta en ole sitä asiaan sen enempää tutkinut. No saan varmasti tästäkin vaihtoehdosta kuulla lähiaikoina kun avopuolisoni palaa reissustaan.

Turhautumista on aiheuttanut mummoni perintö casen ajatuminen ns. pattitilanteeseen. Kuolinpesän jäsenet ovat ottaneet yhteen ja näkemykset eroavat niin paljon, että tässä kohtaa on otettu keskusteluun ammattilaisen puoleen kääntyminen. Se tulee syömään jaettavaa perintöä, mutta asiat menisivät siinä tapauksessa oikein ja reilusti. Asia on mennyt niin tunteisiin, että itselläkin on stressitasot käyneet ajoittain punaisella. Mielenkiintoista nähdä millaiset välit porukalla on tämän casen selvittyä.

Lokakuu oli pörssissä yhtä nousua. Omakin salkkuni nousi ennätyslukemiin. Se laittoi pohtimaan, että onko tässä viimeinen nousu ralli ennen taantumaa. Vaikea sanoa. Toki mukaan mahtui suuria pettymyksiä, kun Nokian kurssi teki kunnon sukelluksen.  Mielenkiintoista nähdä saako Nokia käännettyä kurssiaan, kun kaikki ei selkeästi ole mennyt a-suunnitelman mukaisesti. Siilasmaan kirjan lukeneena oletan, että on olemassa b -ja c-suunnitelmat, jotka on nyt otettu käyttöön.

Itselläni oli lokakuussa todella vaikeaa päättää mihin sijoittaisin rahojani. Lopulta päädyin hankkimaan ensimmäisen erän Reveniota. Yksi niistä osakkeista, jota on aina pitänyt ostaa, mutta hinta on tuntunut aina kalliilta. Terveysteknologialle on kuitenkin tässä vanhenevassa maailmassa kysyntää. Revenio on ollut monesti esillä, kun on pohdittu yhtiöitä, jotka todennäköisesti ostetaan pois pörssistä. Joten en siltä osin näe tätä huonona sijoituksena.

Olen myös jatkanut sijoittamista Seligsonin top-25 brands rahastoon suunnitelmani mukaisesti. Hyvin näyttää jenkkilässä menevän, joten tämä ei liene huono valinta. Näillä eväin on hyvä jatkaa läpi synkän marraskuun.

Megatrendit

Maailman megatrendit on asia, jota jokaisen sijoittajan tulisi pohdiskella metsässä kävellessään. Kuinka maailma tulee muuttumaan omana elinaikana ja mitä se tarkoittaa meille sijoittajina?

Yksi maailmaa muuttava asia on kaupungistuminen. Yhä useampi ihminen muuttaa maaseudulta kaupunkeihin globaalisti. Kun ruuan viljelyyn ei tarvita enää niin suurta määrää ihmisiä, niin tämä on täysin luonnollista. Kerrostaloja nousee ympäri maailmaa ja tästä hyötyvät mm. rakennusfirmat ja hissiyhtiöt. Kun tonttimaasta on pulaa, niin tällöin pitää rakentaa ylöspäin ja tämä näkyy esimerkiksi hissiyhtiö Koneen bisneksen kasvuna.

Länsimaita tulee koettelemaan suuresti toinen megatrendi, väestön vanheneminen. Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet ikäluokat alkavat lähestyä seniori-ikää ja tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän hoito -ja hoivapalveluita. Yhteiskunnat eivät millään pysty yksin suoriutumaan kasvavasta hoitopalveluiden tarpeesta, minkä vuoksi alan yhtiöt tulevat menestymäänm kun niiltä ostetaan enenevissä määrin palveluita. Kotimaisista toimijoista voidaan mainita mm. Pihlajalinna, jonka taseessa uskoisin tämän trendin näkyvän pidemmällä aikavälillä.

Myös lääkeyhtiöt tulevat hyötymään ihmisten vanhenemisesta, kun erilaiset sairaudet vaativat erilaisia lääkkeitä ihmisten hoitoa varten. Myös omahoitoon tarvittavat laitteet tehnevät kauppansa. Kotimaisesta pörssistä meiltä löytyy terveysteknologia yhtiö Revenio, jolla on monia laitteita kehitteillä eri sairauksien hoitoon. Yhtiössä on potentiaalia, enkä yhtään ihmettelisi, jos jokin ulkomainen toimija ostaisi yhtiön ulos tulevaisuudessa. Myös lääkeyhtiö Orionilla löytyy kotimaasta otolliset markkinat.

Sähköautot ovat myös yksi tulevaisuuden megatrendeistä kun fossiilisia polttoaineita käyttävistä autoista halutaan eroon. Toistaiseksi kilpailu järkevän akkuteknologian kanssa käy kuumana. Se, joka pystyy kehittämään järkevän akkuratkaisun tulevaisuuden autoja varten tulee menestymään. Tesla mm. tutkii parasta aikaa akkutehtaan perustamista Eurooppaan. Suomessa Vaasan seutu on lähtenyt aktiivisesta akkutehdaskisaan mukaan. Aika näyttää kuka tämän kisan Euroopassa voittaa.

Monia muitakin megatrendejä löytyy. Tässä oli hieman omaa pohdintaani asioista. Missä te näette mahdollisia megatrendejä?